Rozvaha pøíspìvkové organizace
    Mateøská škola,Èeská Lípa,Arbesova 411                                 
    pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: Pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2017

                         Okamžik sestavení 12.06.2018 12:48     strana:1

                                 AKTIVA
                                                                                      úèetní období
                                                                              bìžné                    
    è. položky   název položky                              SU   Bruto       Korekce      Netto    Minulé 

     AKTIVA          AKTIVA CELKEM                                  9879559.12  6236422.72  3643136.40  2511821.98
     A.          Stálá aktiva                                   6903955.91  6236422.72   667533.19   473933.44
     A. I.       Dlouhodobý nehmotný majetek                     178811.00   178811.00         .           .  
     A. I.   1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         012        .           .           .           .  
     A. I.   2.  Software                                   013        .           .           .           .  
     A. I.   3.  Ocenitelná práva                           014        .           .           .           .  
     A. I.   4.  Povolenky na emise a preferenèní limity    015        .           .           .           .  
     A. I.   5.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         018  178811.00   178811.00         .           .  
     A. I.   6.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        019        .           .           .           .  
     A. I.   7.  Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek    041        .           .           .           .  
     A. I.   8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   051        .           .           .           .  
     A. I.   9.  Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k pro   035        .           .           .           .  
     A. II.      Dlouhodobý hmotný majetek                      6725144.91  6057611.72   667533.19   473933.44
     A. II.  1.  Pozemky                                    031        .           .           .           .  
     A. II.  2.  Kulturní pøedmìty                          032        .           .           .           .  
     A. II.  3.  Stavby                                     021  114181.00    22268.00    91913.00    94197.00
     A. II.  4.  Samostatné hm.movité vìci a soubory hm.m   022 1597893.95  1022273.76   575620.19   379736.44
     A. II.  5.  Pìstitelské celky trvalých porostù         025        .           .           .           .  
     A. II.  6.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek           028 5013069.96  5013069.96         .           .  
     A. II.  7.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          029        .           .           .           .  
     A. II.  8.  Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek      042        .           .           .           .  
     A. II.  9.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m   052        .           .           .           .  
     A. II.  10. Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prode   036        .           .           .           .  
     A. III.     Dlouhodobý finanèní majetek                           .           .           .           .  
     A. III. 1.  Majetkové úèesti v osobách s rozhodující   061        .           .           .           .  
     A. III. 2.  Majetkové úèesti v osobách s podstatným    062        .           .           .           .  
     A. III. 3.  Dluhové cenné papíry držené po splatnost   063        .           .           .           .  
     A. III. 5.  Termínované vklady dlouhodobé              068        .           .           .           .  
     A. III. 6.  Ostatní dlouhodobý finanèní majetek        069        .           .           .           .  
     A. IV.      Dlouhodobé pohledávky                                 .           .           .           .  
     A. IV.  1.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dl   462        .           .           .           .  
     A. IV.  2.  Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvì   464        .           .           .           .  
     A. IV.  3.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy               465        .           .           .           .  
     A. IV.  5.  Ostatní dlouhodobé pohledávky              469        .           .           .           .  
     A. IV.  6.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer   471        .           .           .           .  
     B.          Obìžná aktiva                                  2975603.21         .    2975603.21  2037888.54
     B. I.       Zásoby                                           54879.04         .      54879.04    53296.54
     B. I.   1.  Poøízení materiálu                         111        .           .           .           .  
     B. I.   2.  Materiál na skladì                         112   54879.04         .      54879.04    53296.54
     B. I.   3.  Materiál na cestì                          119        .           .           .           .  
     B. I.   4.  Nedokonèená výroba                         121        .           .           .           .  
     B. I.   5.  Polotovary vlastní výroby                  122        .           .           .           .  
     B. I.   6.  Výrobky                                    123        .           .           .           .  

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
    Mateøská škola,Èeská Lípa,Arbesova 411                                 
    pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: Pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2017

                         Okamžik sestavení 12.06.2018 12:48     strana:2

     B. I.   7.  Poøízení zboží                             131        .           .           .           .  
     B. I.   8.  Zboží na skladì                            132        .           .           .           .  
     B. I.   9.  Zboží na cestì                             138        .           .           .           .  
     B. I.   10. Ostatní zásoby                             139        .           .           .           .  
     B. II.      Krátkodobé pohledávky                           218205.58         .     218205.58    40357.50
     B. II.  1.  Odbìratelé                                 311   45034.00         .      45034.00      500.00
     B. II.  4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy               314    8860.00         .       8860.00     8860.00
     B. II.  5.  Jiné pohledávky z hlavní èinnosti          315        .           .           .           .  
     B. II.  6.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci kr   316        .           .           .           .  
     B. II.  9.  Pohledávky za zamìstnanci                  335    7000.00         .       7000.00     6284.00
     B. II.  10. Sociální zabezpeèení                       336        .           .           .           .  
     B. II.  11. Zdravotní pojištìní                        337        .           .           .           .  
     B. II.  12. Dùchodové spoøení                          338        .           .           .           .  
     B. II.  13. Daò z pøíjmù                               341        .           .           .           .  
     B. II.  14. Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná pe   342        .           .           .           .  
     B. II.  15. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .           .           .  
     B. II.  16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn   344        .           .           .           .  
     B. II.  17. Pohledávky za vybranými ústøedními vládn   346        .           .           .           .  
     B. II.  18. Pohledávky za vybranými místními vládním   348        .           .           .           .  
     B. II.  28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer   373        .           .           .           .  
     B. II.  30. Náklady pøíštích období                    381   20498.50         .      20498.50    24713.50
     B. II.  31. Pøíjmy pøíštích období                     385        .           .           .           .  
     B. II.  32. Dohadné úèty aktivní                       388  136813.08         .     136813.08         .  
     B. II.  33. Ostatní krátkodobé pohledávky              377        .           .           .           .  
     B. III.     Krátkodobý finanèní majetek                    2702518.59         .    2702518.59  1944234.50
     B. III. 1.  Majetkové cenné papíry k obchodování       251        .           .           .           .  
     B. III. 2.  Dluhové cenné papíry k obchodování         253        .           .           .           .  
     B. III. 3.  Jiné cenné papíry                          256        .           .           .           .  
     B. III. 4.  Termínované vklady krátkodobé              244        .           .           .           .  
     B. III. 5.  Jiné bìžné úèty                            245        .           .           .           .  
     B. III. 9.  Bìžný úèet                                 241 2528668.42         .    2528668.42  1831431.31
     B. III. 10. Bìžný úèet FKSP                            243  105632.17         .     105632.17    33841.29
     B. III. 15. Ceniny                                     263        .           .           .           .  
     B. III. 16. Peníze na cestì                            262        .           .           .           .  
     B. III. 17. Pokladna                                   261   68218.00         .      68218.00    78961.90

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
    Mateøská škola,Èeská Lípa,Arbesova 411                                 
    pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: Pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2017

                         Okamžik sestavení 12.06.2018 12:48     strana:3

                                 PASIVA

    è. položky   název položky                              SU  Bìžné obd.  Min.obd.   

     PASIVA          PASIVA CELKEM                                  3643136.40  2511821.98 
     C.          Vlastní kapitál                                1826458.70  1027304.63 
     C. I.       Jmìní úèetní jednotky a upravující polož        734032.58   540432.83 
     C. I.   1.  Jmìní úèetní jednotky                      401  734032.58   540432.83 
     C. I.   3.  Transfery na poøízení dlouhodobého majet   403        .           .   
     C. I.   4.  Kurzové rozdíly                            405        .           .   
     C. I.   5.  Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití m   406        .           .   
     C  I.   6.  Jiné oceòovací rozdíly                     407        .           .   
     C. I.   7.  Opravy pøedcházejících úèetních období     408        .           .   
     C. II.      Fondy úèetní jednotky                           982046.25   324088.13 
     C. II.  1.  Fond odmìn                                 411   47201.69    14644.95 
     C. II.  2.  Fond kulturních a sociálních potøeb        412  135629.51    39538.43 
     C. II.  3.  Rezervní fond vytvoøený ze zlepšeného vý   413  144380.88    79153.95 
     C. II.  4.  Rezervní fond z ostatních titulù           414  297870.12    10592.00 
     C. II.  5.  Fond reprodukce majetku, fond investic     416  356964.05   180158.80 
     C. III.     Výsledek hospodaøení                            110379.87   162783.67 
     C. III. 1.  Výsledek hospodaøení bìžného úèetního ob        110379.87   162783.67 
     C. III. 2.  Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øíz   431        .           .   
     C. III. 3.  Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèe   432        .           .   
     D.          Cizí zdroje                                    1816677.70  1484517.35 
     D. I.       Rezervy                                               .           .   
     D. I.   1.  Rezervy                                    441        .           .   
     D. II.      Dlouhodobé závazky                              125813.08         .   
     D. II.  1.  Dlouhodobé úvìry                           451        .           .   
     D. II.  2.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouh   452        .           .   
     D. II.  4.  Dlouhodobé pøijaté zálohy                  455        .           .   
     D. II.  7.  Ostatní dlouhodobé závazky                 459        .           .   
     D. II.  8.  Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery     472  125813.08         .   
     D. III.     Krátkodobé závazky                             1690864.62  1484517.35 
     D. III. 1.  Krátkodobé úvìry                           281        .           .   
     D. III. 4.  Jiné krátkodobé pùjèky                     289        .           .   
     D. III. 5.  Dodavatelé                                 321   96349.93   155067.35 
     D. III. 7.  Krátkodobé pøijaté zálohy                  324  342439.00   363704.00 
     D. III. 9.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátk   326        .           .   
     D. III. 10. Zamìstnanci                                331  492252.00   411741.00 
     D. III. 11. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm             333        .           .   
     D. III. 12. Sociální zabezpeèení                       336  388415.00   293776.00 
     D. III. 13. Zdravotní pojištìní                        337  166471.00   125908.00 
     D. III. 14. Dùchodové spoøení                          338        .           .   
     D. III. 15. Daò z pøíjmù                               341        .           .   
     D. III. 16. Ostatní danì,poplatky a jiná obdobná pen   342  159137.00   107865.00 
     D. III. 17. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .   

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
    Mateøská škola,Èeská Lípa,Arbesova 411                                 
    pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: Pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2017

                         Okamžik sestavení 12.06.2018 12:48     strana:4

     D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins   345        .           .   
     D. III. 19. Závazky k vybraným ústredním vládním ins   347        .           .   
     D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti   349        .           .   
     D. III. 32. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery     374        .           .   
     D. III. 35. Výdaje pøíštích období                     383        .           .   
     D. III. 36. Výnosy pøíštích období                     384   13593.00    13280.00 
     D. III. 37. Dohadné úèty pasivní                       389        .           .   
     D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky                 378   32207.69    13176.00 
                                                                              
    Odesláno dne:                Podpis odpovìdné      Podpis osoby odpovìdné
                                 osoby:                za sestavení:

    Razítko:

                                                       tel.:

    Okamžik sestavení: