Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2021

                         Okamžik sestavení 17.05.2022 13:27     strana:1

                                 AKTIVA
                                                                                      úèetní období
                                                                              bìžné                    
    è. položky   název položky                              SU   Bruto       Korekce      Netto    Minulé 

     AKTIVA          AKTIVA CELKEM                                  19619115.75  9138407.28 10480708.47  7148399.15
     A.          Stálá aktiva                                   10290994.82  9138407.28  1152587.54   810856.49
     A. I.       Dlouhodobý nehmotný majetek                     167685.90   167685.90         .           .  
     A. I.   1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         012        .           .           .           .  
     A. I.   2.  Software                                   013        .           .           .           .  
     A. I.   3.  Ocenitelná práva                           014        .           .           .           .  
     A. I.   4.  Povolenky na emise a preferenèní limity    015        .           .           .           .  
     A. I.   5.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         018  167685.90   167685.90         .           .  
     A. I.   6.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        019        .           .           .           .  
     A. I.   7.  Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek    041        .           .           .           .  
     A. I.   8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   051        .           .           .           .  
     A. I.   9.  Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k pro   035        .           .           .           .  
     A. II.      Dlouhodobý hmotný majetek                      10123308.92  8970721.38  1152587.54   810856.49
     A. II.  1.  Pozemky                                    031        .           .           .           .  
     A. II.  2.  Kulturní pøedmìty                          032        .           .           .           .  
     A. II.  3.  Stavby                                     021  114181.00    31404.00    82777.00    85061.00
     A. II.  4.  Samostatné hm.movité vìci a soubory hm.m   022 2260250.30  1190439.76  1069810.54   725795.49
     A. II.  5.  Pìstitelské celky trvalých porostù         025        .           .           .           .  
     A. II.  6.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek           028 7748877.62  7748877.62         .           .  
     A. II.  7.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          029        .           .           .           .  
     A. II.  8.  Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek      042        .           .           .           .  
     A. II.  9.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m   052        .           .           .           .  
     A. II.  10. Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prode   036        .           .           .           .  
     A. III.     Dlouhodobý finanèní majetek                           .           .           .           .  
     A. III. 1.  Majetkové úèesti v osobách s rozhodující   061        .           .           .           .  
     A. III. 2.  Majetkové úèesti v osobách s podstatným    062        .           .           .           .  
     A. III. 3.  Dluhové cenné papíry držené po splatnost   063        .           .           .           .  
     A. III. 5.  Termínované vklady dlouhodobé              068        .           .           .           .  
     A. III. 6.  Ostatní dlouhodobý finanèní majetek        069        .           .           .           .  
     A. IV.      Dlouhodobé pohledávky                                 .           .           .           .  
     A. IV.  1.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dl   462        .           .           .           .  
     A. IV.  2.  Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvì   464        .           .           .           .  
     A. IV.  3.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy               465        .           .           .           .  
     A. IV.  5.  Ostatní dlouhodobé pohledávky              469        .           .           .           .  
     A. IV.  6.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer   471        .           .           .           .  
     B.          Obìžná aktiva                                  9328120.93         .    9328120.93  6337542.66
     B. I.       Zásoby                                           99852.25         .      99852.25    88366.40
     B. I.   1.  Poøízení materiálu                         111        .           .           .           .  
     B. I.   2.  Materiál na skladì                         112   99852.25         .      99852.25    88366.40
     B. I.   3.  Materiál na cestì                          119        .           .           .           .  
     B. I.   4.  Nedokonèená výroba                         121        .           .           .           .  
     B. I.   5.  Polotovary vlastní výroby                  122        .           .           .           .  
     B. I.   6.  Výrobky                                    123        .           .           .           .  

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2021

                         Okamžik sestavení 17.05.2022 13:27     strana:2

     B. I.   7.  Poøízení zboží                             131        .           .           .           .  
     B. I.   8.  Zboží na skladì                            132        .           .           .           .  
     B. I.   9.  Zboží na cestì                             138        .           .           .           .  
     B. I.   10. Ostatní zásoby                             139        .           .           .           .  
     B. II.      Krátkodobé pohledávky                          3532759.74         .    3532759.74  1823782.31
     B. II.  1.  Odbìratelé                                 311        .           .           .           .  
     B. II.  4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy               314    8860.00         .       8860.00     8860.00
     B. II.  5.  Jiné pohledávky z hlavní èinnosti          315    5288.00         .       5288.00     2996.00
     B. II.  6.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci kr   316        .           .           .           .  
     B. II.  9.  Pohledávky za zamìstnanci                  335   13000.00         .      13000.00    43527.00
     B. II.  10. Sociální zabezpeèení                       336        .           .           .           .  
     B. II.  11. Zdravotní pojištìní                        337        .           .           .           .  
     B. II.  12. Dùchodové spoøení                          338        .           .           .           .  
     B. II.  13. Daò z pøíjmù                               341        .           .           .           .  
     B. II.  14. Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná pe   342        .           .           .           .  
     B. II.  15. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .           .           .  
     B. II.  16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn   344        .           .           .           .  
     B. II.  17. Pohledávky za vybranými ústøedními vládn   346        .           .           .           .  
     B. II.  18. Pohledávky za vybranými místními vládním   348        .           .           .           .  
     B. II.  28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer   373        .           .           .           .  
     B. II.  30. Náklady pøíštích období                    381   53569.60         .      53569.60    34539.13
     B. II.  31. Pøíjmy pøíštích období                     385        .           .           .           .  
     B. II.  32. Dohadné úèty aktivní                       388 3365315.50         .    3365315.50  1733860.18
     B. II.  33. Ostatní krátkodobé pohledávky              377   86726.64         .      86726.64         .  
     B. III.     Krátkodobý finanèní majetek                    5695508.94         .    5695508.94  4425393.95
     B. III. 1.  Majetkové cenné papíry k obchodování       251        .           .           .           .  
     B. III. 2.  Dluhové cenné papíry k obchodování         253        .           .           .           .  
     B. III. 3.  Jiné cenné papíry                          256        .           .           .           .  
     B. III. 4.  Termínované vklady krátkodobé              244        .           .           .           .  
     B. III. 5.  Jiné bìžné úèty                            245        .           .           .           .  
     B. III. 9.  Bìžný úèet                                 241 5380389.03         .    5380389.03  4240099.55
     B. III. 10. Bìžný úèet FKSP                            243  285432.91         .     285432.91   174748.40
     B. III. 15. Ceniny                                     263        .           .           .           .  
     B. III. 16. Peníze na cestì                            262        .           .           .           .  
     B. III. 17. Pokladna                                   261   29687.00         .      29687.00    10546.00

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2021

                         Okamžik sestavení 17.05.2022 13:27     strana:3

                                 PASIVA

    è. položky   název položky                              SU  Bìžné obd.  Min.obd.   

     PASIVA          PASIVA CELKEM                                  10480708.47  7148399.15 
     C.          Vlastní kapitál                                3851904.97  2665342.36 
     C. I.       Jmìní úèetní jednotky a upravující polož       1219086.93   877355.88 
     C. I.   1.  Jmìní úèetní jednotky                      401 1219086.93   877355.88 
     C. I.   3.  Transfery na poøízení dlouhodobého majet   403        .           .   
     C. I.   4.  Kurzové rozdíly                            405        .           .   
     C. I.   5.  Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití m   406        .           .   
     C  I.   6.  Jiné oceòovací rozdíly                     407        .           .   
     C. I.   7.  Opravy pøedcházejících úèetních období     408        .           .   
     C. II.      Fondy úèetní jednotky                          2498375.15  1647042.39 
     C. II.  1.  Fond odmìn                                 411  158343.00   130154.30 
     C. II.  2.  Fond kulturních a sociálních potøeb        412  296630.97   212715.43 
     C. II.  3.  Rezervní fond vytvoøený ze zlepšeného vý   413  394779.48   465178.34 
     C. II.  4.  Rezervní fond z ostatních titulù           414 1647360.70   838835.52 
     C. II.  5.  Fond reprodukce majetku, fond investic     416    1261.00      158.80 
     C. III.     Výsledek hospodaøení                            134442.89   140944.09 
     C. III. 1.  Výsledek hospodaøení bìžného úèetního ob        134442.89   140944.09 
     C. III. 2.  Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øíz   431        .           .   
     C. III. 3.  Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèe   432        .           .   
     D.          Cizí zdroje                                    6628803.50  4483056.79 
     D. I.       Rezervy                                               .           .   
     D. I.   1.  Rezervy                                    441        .           .   
     D. II.      Dlouhodobé závazky                             3368361.50  1733860.18 
     D. II.  1.  Dlouhodobé úvìry                           451        .           .   
     D. II.  2.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouh   452        .           .   
     D. II.  4.  Dlouhodobé pøijaté zálohy                  455        .           .   
     D. II.  7.  Ostatní dlouhodobé závazky                 459        .           .   
     D. II.  8.  Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery     472 3368361.50  1733860.18 
     D. III.     Krátkodobé závazky                             3260442.00  2749196.61 
     D. III. 1.  Krátkodobé úvìry                           281        .           .   
     D. III. 4.  Jiné krátkodobé pùjèky                     289        .           .   
     D. III. 5.  Dodavatelé                                 321   87826.00   217243.61 
     D. III. 7.  Krátkodobé pøijaté zálohy                  324  464111.00   432637.00 
     D. III. 9.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátk   326        .           .   
     D. III. 10. Zamìstnanci                                331 1614901.00  1141228.00 
     D. III. 11. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm             333        .           .   
     D. III. 12. Sociální zabezpeèení                       336  630938.00   471192.00 
     D. III. 13. Zdravotní pojištìní                        337  275721.00   204003.00 
     D. III. 14. Dùchodové spoøení                          338        .           .   
     D. III. 15. Daò z pøíjmù                               341        .           .   
     D. III. 16. Ostatní danì,poplatky a jiná obdobná pen   342  179725.00   202448.00 
     D. III. 17. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .   

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2021

                         Okamžik sestavení 17.05.2022 13:27     strana:4

     D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins   345        .           .   
     D. III. 19. Závazky k vybraným ústredním vládním ins   347        .           .   
     D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti   349        .           .   
     D. III. 32. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery     374        .      73903.00 
     D. III. 35. Výdaje pøíštích období                     383        .           .   
     D. III. 36. Výnosy pøíštích období                     384        .           .   
     D. III. 37. Dohadné úèty pasivní                       389        .           .   
     D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky                 378    7220.00     6542.00 
                                                                              
    Odesláno dne:                Podpis odpovìdné      Podpis osoby odpovìdné
                                 osoby:                za sestavení:

    Razítko:

                                                       tel.:

    Okamžik sestavení: