Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2022

                         Okamžik sestavení 19.05.2023 13:15     strana:1

                                 AKTIVA
                                                                                      úèetní období
                                                                              bìžné                    
    è. položky   název položky                              SU   Bruto       Korekce      Netto    Minulé 

     AKTIVA          AKTIVA CELKEM                                  20744350.45  9472500.55 11271849.90 10480708.47
     A.          Stálá aktiva                                   10529126.09  9472500.55  1056625.54  1152587.54
     A. I.       Dlouhodobý nehmotný majetek                     167685.90   167685.90         .           .  
     A. I.   1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         012        .           .           .           .  
     A. I.   2.  Software                                   013        .           .           .           .  
     A. I.   3.  Ocenitelná práva                           014        .           .           .           .  
     A. I.   4.  Povolenky na emise a preferenèní limity    015        .           .           .           .  
     A. I.   5.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         018  167685.90   167685.90         .           .  
     A. I.   6.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        019        .           .           .           .  
     A. I.   7.  Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek    041        .           .           .           .  
     A. I.   8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   051        .           .           .           .  
     A. I.   9.  Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k pro   035        .           .           .           .  
     A. II.      Dlouhodobý hmotný majetek                      10361440.19  9304814.65  1056625.54  1152587.54
     A. II.  1.  Pozemky                                    031        .           .           .           .  
     A. II.  2.  Kulturní pøedmìty                          032        .           .           .           .  
     A. II.  3.  Stavby                                     021  114181.00    33688.00    80493.00    82777.00
     A. II.  4.  Samostatné hm.movité vìci a soubory hm.m   022 2260250.30  1284117.76   976132.54  1069810.54
     A. II.  5.  Pìstitelské celky trvalých porostù         025        .           .           .           .  
     A. II.  6.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek           028 7987008.89  7987008.89         .           .  
     A. II.  7.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          029        .           .           .           .  
     A. II.  8.  Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek      042        .           .           .           .  
     A. II.  9.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m   052        .           .           .           .  
     A. II.  10. Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prode   036        .           .           .           .  
     A. III.     Dlouhodobý finanèní majetek                           .           .           .           .  
     A. III. 1.  Majetkové úèesti v osobách s rozhodující   061        .           .           .           .  
     A. III. 2.  Majetkové úèesti v osobách s podstatným    062        .           .           .           .  
     A. III. 3.  Dluhové cenné papíry držené po splatnost   063        .           .           .           .  
     A. III. 5.  Termínované vklady dlouhodobé              068        .           .           .           .  
     A. III. 6.  Ostatní dlouhodobý finanèní majetek        069        .           .           .           .  
     A. IV.      Dlouhodobé pohledávky                                 .           .           .           .  
     A. IV.  1.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dl   462        .           .           .           .  
     A. IV.  2.  Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvì   464        .           .           .           .  
     A. IV.  3.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy               465        .           .           .           .  
     A. IV.  5.  Ostatní dlouhodobé pohledávky              469        .           .           .           .  
     A. IV.  6.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer   471        .           .           .           .  
     B.          Obìžná aktiva                                  10215224.36         .   10215224.36  9328120.93
     B. I.       Zásoby                                          171390.33         .     171390.33    99852.25
     B. I.   1.  Poøízení materiálu                         111        .           .           .           .  
     B. I.   2.  Materiál na skladì                         112  171390.33         .     171390.33    99852.25
     B. I.   3.  Materiál na cestì                          119        .           .           .           .  
     B. I.   4.  Nedokonèená výroba                         121        .           .           .           .  
     B. I.   5.  Polotovary vlastní výroby                  122        .           .           .           .  
     B. I.   6.  Výrobky                                    123        .           .           .           .  

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2022

                         Okamžik sestavení 19.05.2023 13:15     strana:2

     B. I.   7.  Poøízení zboží                             131        .           .           .           .  
     B. I.   8.  Zboží na skladì                            132        .           .           .           .  
     B. I.   9.  Zboží na cestì                             138        .           .           .           .  
     B. I.   10. Ostatní zásoby                             139        .           .           .           .  
     B. II.      Krátkodobé pohledávky                          4496497.07         .    4496497.07  3532759.74
     B. II.  1.  Odbìratelé                                 311        .           .           .           .  
     B. II.  4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy               314  180860.00         .     180860.00     8860.00
     B. II.  5.  Jiné pohledávky z hlavní èinnosti          315   21575.00         .      21575.00     5288.00
     B. II.  6.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci kr   316        .           .           .           .  
     B. II.  9.  Pohledávky za zamìstnanci                  335   26000.00         .      26000.00    13000.00
     B. II.  10. Sociální zabezpeèení                       336        .           .           .           .  
     B. II.  11. Zdravotní pojištìní                        337        .           .           .           .  
     B. II.  12. Dùchodové spoøení                          338        .           .           .           .  
     B. II.  13. Daò z pøíjmù                               341        .           .           .           .  
     B. II.  14. Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná pe   342        .           .           .           .  
     B. II.  15. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .           .           .  
     B. II.  16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn   344        .           .           .           .  
     B. II.  17. Pohledávky za vybranými ústøedními vládn   346        .           .           .           .  
     B. II.  18. Pohledávky za vybranými místními vládním   348        .           .           .           .  
     B. II.  28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer   373        .           .           .           .  
     B. II.  30. Náklady pøíštích období                    381   58679.36         .      58679.36    53569.60
     B. II.  31. Pøíjmy pøíštích období                     385        .           .           .           .  
     B. II.  32. Dohadné úèty aktivní                       388 4209382.71         .    4209382.71  3365315.50
     B. II.  33. Ostatní krátkodobé pohledávky              377        .           .           .      86726.64
     B. III.     Krátkodobý finanèní majetek                    5547336.96         .    5547336.96  5695508.94
     B. III. 1.  Majetkové cenné papíry k obchodování       251        .           .           .           .  
     B. III. 2.  Dluhové cenné papíry k obchodování         253        .           .           .           .  
     B. III. 3.  Jiné cenné papíry                          256        .           .           .           .  
     B. III. 4.  Termínované vklady krátkodobé              244        .           .           .           .  
     B. III. 5.  Jiné bìžné úèty                            245        .           .           .           .  
     B. III. 9.  Bìžný úèet                                 241 5287666.25         .    5287666.25  5380389.03
     B. III. 10. Bìžný úèet FKSP                            243  224227.71         .     224227.71   285432.91
     B. III. 15. Ceniny                                     263        .           .           .           .  
     B. III. 16. Peníze na cestì                            262        .           .           .           .  
     B. III. 17. Pokladna                                   261   35443.00         .      35443.00    29687.00

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2022

                         Okamžik sestavení 19.05.2023 13:15     strana:3

                                 PASIVA

    è. položky   název položky                              SU  Bìžné obd.  Min.obd.   

     PASIVA          PASIVA CELKEM                                  11271849.90 10480708.47 
     C.          Vlastní kapitál                                3121627.65  3851904.97 
     C. I.       Jmìní úèetní jednotky a upravující polož       1123124.93  1219086.93 
     C. I.   1.  Jmìní úèetní jednotky                      401 1123124.93  1219086.93 
     C. I.   3.  Transfery na poøízení dlouhodobého majet   403        .           .   
     C. I.   4.  Kurzové rozdíly                            405        .           .   
     C. I.   5.  Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití m   406        .           .   
     C  I.   6.  Jiné oceòovací rozdíly                     407        .           .   
     C. I.   7.  Opravy pøedcházejících úèetních období     408        .           .   
     C. II.      Fondy úèetní jednotky                          1664866.51  2498375.15 
     C. II.  1.  Fond odmìn                                 411  158343.00   158343.00 
     C. II.  2.  Fond kulturních a sociálních potøeb        412  238449.35   296630.97 
     C. II.  3.  Rezervní fond vytvoøený ze zlepšeného vý   413  529222.37   394779.48 
     C. II.  4.  Rezervní fond z ostatních titulù           414  738179.79  1647360.70 
     C. II.  5.  Fond reprodukce majetku, fond investic     416     672.00     1261.00 
     C. III.     Výsledek hospodaøení                            333636.21   134442.89 
     C. III. 1.  Výsledek hospodaøení bìžného úèetního ob        333636.21   134442.89 
     C. III. 2.  Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øíz   431        .           .   
     C. III. 3.  Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèe   432        .           .   
     D.          Cizí zdroje                                    8150222.25  6628803.50 
     D. I.       Rezervy                                               .           .   
     D. I.   1.  Rezervy                                    441        .           .   
     D. II.      Dlouhodobé závazky                             4410380.91  3368361.50 
     D. II.  1.  Dlouhodobé úvìry                           451        .           .   
     D. II.  2.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouh   452        .           .   
     D. II.  4.  Dlouhodobé pøijaté zálohy                  455        .           .   
     D. II.  7.  Ostatní dlouhodobé závazky                 459        .           .   
     D. II.  8.  Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery     472 4410380.91  3368361.50 
     D. III.     Krátkodobé závazky                             3739841.34  3260442.00 
     D. III. 1.  Krátkodobé úvìry                           281        .           .   
     D. III. 4.  Jiné krátkodobé pùjèky                     289        .           .   
     D. III. 5.  Dodavatelé                                 321  507594.96    87826.00 
     D. III. 7.  Krátkodobé pøijaté zálohy                  324  528142.00   464111.00 
     D. III. 9.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátk   326        .           .   
     D. III. 10. Zamìstnanci                                331 1417988.00  1614901.00 
     D. III. 11. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm             333        .           .   
     D. III. 12. Sociální zabezpeèení                       336  542304.00   630938.00 
     D. III. 13. Zdravotní pojištìní                        337  234267.00   275721.00 
     D. III. 14. Dùchodové spoøení                          338        .           .   
     D. III. 15. Daò z pøíjmù                               341        .           .   
     D. III. 16. Ostatní danì,poplatky a jiná obdobná pen   342  132295.00   179725.00 
     D. III. 17. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .   

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2022

                         Okamžik sestavení 19.05.2023 13:15     strana:4

     D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins   345        .           .   
     D. III. 19. Závazky k vybraným ústredním vládním ins   347        .           .   
     D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti   349        .           .   
     D. III. 32. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery     374  258236.37         .   
     D. III. 35. Výdaje pøíštích období                     383  113562.01         .   
     D. III. 36. Výnosy pøíštích období                     384        .           .   
     D. III. 37. Dohadné úèty pasivní                       389        .           .   
     D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky                 378    5452.00     7220.00 
                                                                              
    Odesláno dne:                Podpis odpovìdné      Podpis osoby odpovìdné
                                 osoby:                za sestavení:

    Razítko:

                                                       tel.:

    Okamžik sestavení: