Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2020

                         Okamžik sestavení 30.04.2021  8:24     strana:1

                                 AKTIVA
                                                                                      úèetní období
                                                                              bìžné                    
    è. položky   název položky                              SU   Bruto       Korekce      Netto    Minulé 

     AKTIVA          AKTIVA CELKEM                                  16100074.30  8951675.15  7148399.15  7012771.10
     A.          Stálá aktiva                                   9762531.64  8951675.15   810856.49   884643.49
     A. I.       Dlouhodobý nehmotný majetek                     167685.90   167685.90         .           .  
     A. I.   1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         012        .           .           .           .  
     A. I.   2.  Software                                   013        .           .           .           .  
     A. I.   3.  Ocenitelná práva                           014        .           .           .           .  
     A. I.   4.  Povolenky na emise a preferenèní limity    015        .           .           .           .  
     A. I.   5.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         018  167685.90   167685.90         .           .  
     A. I.   6.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        019        .           .           .           .  
     A. I.   7.  Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek    041        .           .           .           .  
     A. I.   8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   051        .           .           .           .  
     A. I.   9.  Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k pro   035        .           .           .           .  
     A. II.      Dlouhodobý hmotný majetek                      9594845.74  8783989.25   810856.49   884643.49
     A. II.  1.  Pozemky                                    031        .           .           .           .  
     A. II.  2.  Kulturní pøedmìty                          032        .           .           .           .  
     A. II.  3.  Stavby                                     021  114181.00    29120.00    85061.00    87345.00
     A. II.  4.  Samostatné hm.movité vìci a soubory hm.m   022 1836163.25  1110367.76   725795.49   797298.49
     A. II.  5.  Pìstitelské celky trvalých porostù         025        .           .           .           .  
     A. II.  6.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek           028 7644501.49  7644501.49         .           .  
     A. II.  7.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          029        .           .           .           .  
     A. II.  8.  Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek      042        .           .           .           .  
     A. II.  9.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m   052        .           .           .           .  
     A. II.  10. Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prode   036        .           .           .           .  
     A. III.     Dlouhodobý finanèní majetek                           .           .           .           .  
     A. III. 1.  Majetkové úèesti v osobách s rozhodující   061        .           .           .           .  
     A. III. 2.  Majetkové úèesti v osobách s podstatným    062        .           .           .           .  
     A. III. 3.  Dluhové cenné papíry držené po splatnost   063        .           .           .           .  
     A. III. 5.  Termínované vklady dlouhodobé              068        .           .           .           .  
     A. III. 6.  Ostatní dlouhodobý finanèní majetek        069        .           .           .           .  
     A. IV.      Dlouhodobé pohledávky                                 .           .           .           .  
     A. IV.  1.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dl   462        .           .           .           .  
     A. IV.  2.  Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvì   464        .           .           .           .  
     A. IV.  3.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy               465        .           .           .           .  
     A. IV.  5.  Ostatní dlouhodobé pohledávky              469        .           .           .           .  
     A. IV.  6.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer   471        .           .           .           .  
     B.          Obìžná aktiva                                  6337542.66         .    6337542.66  6128127.61
     B. I.       Zásoby                                           88366.40         .      88366.40   162356.97
     B. I.   1.  Poøízení materiálu                         111        .           .           .           .  
     B. I.   2.  Materiál na skladì                         112   88366.40         .      88366.40   162356.97
     B. I.   3.  Materiál na cestì                          119        .           .           .           .  
     B. I.   4.  Nedokonèená výroba                         121        .           .           .           .  
     B. I.   5.  Polotovary vlastní výroby                  122        .           .           .           .  
     B. I.   6.  Výrobky                                    123        .           .           .           .  

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2020

                         Okamžik sestavení 30.04.2021  8:24     strana:2

     B. I.   7.  Poøízení zboží                             131        .           .           .           .  
     B. I.   8.  Zboží na skladì                            132        .           .           .           .  
     B. I.   9.  Zboží na cestì                             138        .           .           .           .  
     B. I.   10. Ostatní zásoby                             139        .           .           .           .  
     B. II.      Krátkodobé pohledávky                          1823782.31         .    1823782.31  1032566.36
     B. II.  1.  Odbìratelé                                 311        .           .           .        660.00
     B. II.  4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy               314    8860.00         .       8860.00     8860.00
     B. II.  5.  Jiné pohledávky z hlavní èinnosti          315    2996.00         .       2996.00         .  
     B. II.  6.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci kr   316        .           .           .           .  
     B. II.  9.  Pohledávky za zamìstnanci                  335   43527.00         .      43527.00         .  
     B. II.  10. Sociální zabezpeèení                       336        .           .           .           .  
     B. II.  11. Zdravotní pojištìní                        337        .           .           .           .  
     B. II.  12. Dùchodové spoøení                          338        .           .           .           .  
     B. II.  13. Daò z pøíjmù                               341        .           .           .           .  
     B. II.  14. Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná pe   342        .           .           .           .  
     B. II.  15. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .           .           .  
     B. II.  16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn   344        .           .           .           .  
     B. II.  17. Pohledávky za vybranými ústøedními vládn   346        .           .           .           .  
     B. II.  18. Pohledávky za vybranými místními vládním   348        .           .           .           .  
     B. II.  28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer   373        .           .           .           .  
     B. II.  30. Náklady pøíštích období                    381   34539.13         .      34539.13    60960.00
     B. II.  31. Pøíjmy pøíštích období                     385        .           .           .           .  
     B. II.  32. Dohadné úèty aktivní                       388 1733860.18         .    1733860.18   794077.78
     B. II.  33. Ostatní krátkodobé pohledávky              377        .           .           .     168008.58
     B. III.     Krátkodobý finanèní majetek                    4425393.95         .    4425393.95  4933204.28
     B. III. 1.  Majetkové cenné papíry k obchodování       251        .           .           .           .  
     B. III. 2.  Dluhové cenné papíry k obchodování         253        .           .           .           .  
     B. III. 3.  Jiné cenné papíry                          256        .           .           .           .  
     B. III. 4.  Termínované vklady krátkodobé              244        .           .           .           .  
     B. III. 5.  Jiné bìžné úèty                            245        .           .           .           .  
     B. III. 9.  Bìžný úèet                                 241 4240099.55         .    4240099.55  4738439.84
     B. III. 10. Bìžný úèet FKSP                            243  174748.40         .     174748.40   172295.44
     B. III. 15. Ceniny                                     263        .           .           .           .  
     B. III. 16. Peníze na cestì                            262        .           .           .           .  
     B. III. 17. Pokladna                                   261   10546.00         .      10546.00    22469.00

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2020

                         Okamžik sestavení 30.04.2021  8:24     strana:3

                                 PASIVA

    è. položky   název položky                              SU  Bìžné obd.  Min.obd.   

     PASIVA          PASIVA CELKEM                                  7148399.15  7012771.10 
     C.          Vlastní kapitál                                2665342.36  2552269.72 
     C. I.       Jmìní úèetní jednotky a upravující polož        877355.88   951142.88 
     C. I.   1.  Jmìní úèetní jednotky                      401  877355.88   951142.88 
     C. I.   3.  Transfery na poøízení dlouhodobého majet   403        .           .   
     C. I.   4.  Kurzové rozdíly                            405        .           .   
     C. I.   5.  Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití m   406        .           .   
     C  I.   6.  Jiné oceòovací rozdíly                     407        .           .   
     C. I.   7.  Opravy pøedcházejících úèetních období     408        .           .   
     C. II.      Fondy úèetní jednotky                          1647042.39  1277759.44 
     C. II.  1.  Fond odmìn                                 411  130154.30    65480.82 
     C. II.  2.  Fond kulturních a sociálních potøeb        412  212715.43   201315.89 
     C. II.  3.  Rezervní fond vytvoøený ze zlepšeného vý   413  465178.34   279964.36 
     C. II.  4.  Rezervní fond z ostatních titulù           414  838835.52   730839.57 
     C. II.  5.  Fond reprodukce majetku, fond investic     416     158.80      158.80 
     C. III.     Výsledek hospodaøení                            140944.09   323367.40 
     C. III. 1.  Výsledek hospodaøení bìžného úèetního ob        140944.09   323367.40 
     C. III. 2.  Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øíz   431        .           .   
     C. III. 3.  Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèe   432        .           .   
     D.          Cizí zdroje                                    4483056.79  4460501.38 
     D. I.       Rezervy                                               .           .   
     D. I.   1.  Rezervy                                    441        .           .   
     D. II.      Dlouhodobé závazky                             1733860.18   791677.78 
     D. II.  1.  Dlouhodobé úvìry                           451        .           .   
     D. II.  2.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouh   452        .           .   
     D. II.  4.  Dlouhodobé pøijaté zálohy                  455        .           .   
     D. II.  7.  Ostatní dlouhodobé závazky                 459        .           .   
     D. II.  8.  Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery     472 1733860.18   791677.78 
     D. III.     Krátkodobé závazky                             2749196.61  3668823.60 
     D. III. 1.  Krátkodobé úvìry                           281        .           .   
     D. III. 4.  Jiné krátkodobé pùjèky                     289        .           .   
     D. III. 5.  Dodavatelé                                 321  217243.61   215782.64 
     D. III. 7.  Krátkodobé pøijaté zálohy                  324  432637.00   373220.00 
     D. III. 9.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátk   326        .           .   
     D. III. 10. Zamìstnanci                                331 1141228.00   876760.00 
     D. III. 11. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm             333        .           .   
     D. III. 12. Sociální zabezpeèení                       336  471192.00   419767.00 
     D. III. 13. Zdravotní pojištìní                        337  204003.00   181700.00 
     D. III. 14. Dùchodové spoøení                          338        .           .   
     D. III. 15. Daò z pøíjmù                               341        .           .   
     D. III. 16. Ostatní danì,poplatky a jiná obdobná pen   342  202448.00   153393.00 
     D. III. 17. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .   

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
           Mateøská škola, Èeská Lípa, Arbesova 411                        
           pøíspìvková organizace
    pøedmìt èinnosti: pøedškolní výchova a vzdìlávání
     
    IÈ: 70982104         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2020

                         Okamžik sestavení 30.04.2021  8:24     strana:4

     D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins   345        .           .   
     D. III. 19. Závazky k vybraným ústredním vládním ins   347        .           .   
     D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti   349        .           .   
     D. III. 32. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery     374   73903.00   172153.00 
     D. III. 35. Výdaje pøíštích období                     383        .           .   
     D. III. 36. Výnosy pøíštích období                     384        .    1271905.96 
     D. III. 37. Dohadné úèty pasivní                       389        .           .   
     D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky                 378    6542.00     4142.00 
                                                                              
    Odesláno dne:                Podpis odpovìdné      Podpis osoby odpovìdné
                                 osoby:                za sestavení:

    Razítko:

                                                       tel.:

    Okamžik sestavení: